Eingangsgutschriften
mseDoc365 empfängt xRechnungen (XRechnung CII oder UBL, auch eingebettet in ein ZUGFeRD-PDF) aus einem FunctionServer-Importordner oder per E-Mail. Der Dateiname spielt dabei keine Rolle. Ob ein empfangener Beleg eine Rechnung oder eine Gutschrift ist, wird erst nach dem Lesen der XML aus dem EN16931-Feld BT-3 (Rechnungsartcode) bestimmt:
| Syntax | Element |
|---|---|
| CII (XRechnung) | ExchangedDocument/TypeCode |
| UBL (XRechnung-UBL / Peppol) | Invoice/InvoiceTypeCode bzw. CreditNote/CreditNoteTypeCode |
| Type Codes | Erstellter Einkaufsbeleg |
|---|---|
| 80, 82, 84, 130, 202, 203, 204, 211, 295, 325, 326, 380, 383, 385, 386, 387, 388, 390, 393, 394, 395, 456, 458, 527, 575, 623, 633, 751, 780, 935 | Einkaufsrechnung |
| 81, 83, 261, 262, 296, 308, 381, 384, 389, 396, 420, 457 | Einkaufsgutschrift |
Job-Einrichtung
Eingangs-Jobs (Richtung In, FunctionServer-Ordner oder E-Mail) verwenden die Belegart RECEIVED.
Stellen Sie sie nicht auf PURCHASE-INVOICE oder PURCHASE-CR.MEMO ein: Diese Belegarten vergibt
mseDoc365 selbst nach dem Lesen der XML, und die Job-Karte lehnt sie mit einem Fehler ab.
Was mit einer Gutschrift passiert
- Der Schritt Einkaufsrechnung erstellen legt eine Einkaufsgutschrift an. Die Gutschriftsnummer des Lieferanten (BT-1) wird in Kred.-Gutschriftsnr. geschrieben.
- Auf doppelte Einkaufsrechnung prüfen prüft offene und gebuchte Einkaufsgutschriften des Kreditors mit derselben Kred.-Gutschriftsnr. Eine Rechnung mit derselben Nummer blockiert keine Gutschrift und umgekehrt.
- Bestellung zuordnen, Rechnungszeilen zuordnen und Bestellzeilen zuordnen werden bei Gutschriften übersprungen (Information Gutschrift - kein Bestellabgleich.). Eine Gutschrift wird nie gegen eine Einkaufsbestellung gebucht, sondern immer als eigene Gutschrift angelegt.
- Erstellt Rechnung öffnen auf der eDoc-Karte und in der xRechnung öffnet die Einkaufsgutschrift.
- Wird die Einkaufsgutschrift gebucht, wird die xRechnung als gebucht markiert und zeigt die Nummer der gebuchten Gutschrift, genau wie bei einer gebuchten Rechnung.
Die Gutschrift wird nicht automatisch mit der ursprünglichen Rechnung ausgeglichen; gleichen Sie sie wie gewohnt in den Kreditorenposten aus.